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            华夏纯债债券A (基金代码:000015)

            • 1.221

              2019-06-20 最新净值

            • 累计净值: 1.307(2019-06-20)
              日涨跌幅: 0.08%
              成立日: 2013-03-08
            • 今年以来收益: 2.01%
              过去一年收益: 6.44%
              成立以来收益: 31.09%
            • 基金经理: 柳万军
              交易状态: 开放申购
            每百元净值波动
            基金累计净值走势
            • 10天
            • 30天
            • 90天
            • 一年
            • 今年
            • 最大
            历史收益记录
            截止日期:2019-06-19
            项目 净值增长率(%)
            今年以来 2.01
            过去一周 0.08
            过去一月 0.25
            过去一季 1.08
            过去半年 2.35
            过去一年 6.44
            过去三年 10.49
            过去五年 28.90
            成立以来 31.09
            备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
            基金经理
            • 基金经理
            • 基金经理变动一览表

            柳万军起始日:2017-09-08

            中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月至2018年12月担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018n年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

            2017-09-08起,任期回报 9.64%。

            任职时间 基金经理
            2013-03-08~2017-09-08 韩会永
            资产配置
            截止日期:2019-03-31
            资产分布 占总资产比例(%)
            股票
            债券 90.78
            现金 7.43
            其他 1.79
            持债明细
            华夏纯债债券A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
            序号
            债券代码
            债券名称
            数量(张)
            公允价值(元)
            占基金资产净值比例(%)
            1
            190205
            19国开05
            1,700,000
            168,572,000.00
            7.61
            2
            101560037
            15晋焦煤MTN002
            1,000,000
            103,610,000.00
            4.68
            3
            143463
            18延长01
            900,000
            92,772,000.00
            4.19
            4
            011801456
            18阳煤SCP010
            800,000
            80,464,000.00
            3.63
            5
            143381
            18宁安02
            600,000
            60,564,000.00
            2.73
            备注:数据来源于2019年第1季度报告。
            财务指标
            华夏纯债债券A 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
            项目
            数值
            基金本期利润
            27,528,574.66
            本期已实现收益
            22,409,162.60
            加权平均基金份额本期利润
            0.0150
            期末可供分配利润
            -
            期末可供分配基金份额利润
            -
            期末基金资产净值
            1,942,797,048.11
            期末基金份额净值
            1.211
            加权平均净值利润率
            -
            本期基金份额净值增长率
            -
            基金份额累计净值增长率
            -
            备注:数据来源于2019年第1季度报告。
            资产负债表
            华夏纯债债券A 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
            资产:
            数值(元)
            银行存款
            --
            结算备付金
            --
            存出保证金
            17,683.09
            交易性金融资产
            --
            其中:股票投资
            --
            基金投资
            --
            债券投资
            --
            资产支持证券投资
            --
            衍生金融资产
            --
            买入返售金融资产
            --
            应收证券清算款
            4,050,804.87
            应收利息
            48,868,205.19
            应收股利
            --
            应收申购款
            1,862,519.96
            递延所得税资产
            --
            其他资产
            --
            资产总计
            --


            负债:
            数值(元)
            短期借款
            --
            交易性金融负债
            --
            衍生金融负债
            --
            卖出回购金融资产款
            --
            应付证券清算款
            --
            应付赎回款
            --
            应付管理人报酬
            --
            应付托管费
            --
            应付销售服务费
            --
            应付交易费用
            --
            应交税费
            --
            应付利息
            --
            应付利润
            --
            递延所得税负债
            --
            其他负债
            --
            负债合计
            --


            所有者权益
            数值(元)
            实收基金
            --
            未分配利润
            --
            所有者权益合计
            --
            负债和所有者权益总计
            --
            备注:数据来源于2019年第1季度报告。
            利润表
            华夏纯债债券A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
            项目
            数值(元)
             一、收入
            183,564,180.55
             1.利息收入
            123,802,008.68
             其中:存款利息收入
            807,992.07
             债券利息收入
            122,331,630.55
             资产支持证券利息收入
            575,477.57
             买入返售金融资产收入
            86,908.49
             其他利息收入
            -
             2.投资收益
            -3,730,829.53
             其中:股票投资收益
            -
             基金投资收益
            -
             债券投资收益
            -4,072,180.21
             资产支持证券投资收益
            341,350.68
             衍生工具收益
            -
             股利收益
            -
             3.公允价值变动收益
            62,651,389.32
             4.汇兑收益
            -
             5.其他收入
            841,612.08
             二、费用
            30,778,510.58
             1.管理人报酬
            6,582,211.44
             2.托管费
            4,388,140.88
             3.销售服务费
            1,894,652.42
             4.交易费用
            59,657.65
             5.利息支出
            17,299,522.57
             其中:卖出回购金融资产支出
            17,299,522.57
             6.其他费用
            234,310.29
             三、利润总额
            152,785,669.97
             减:所得税费用
            -
             四、净利润
            152,785,669.97
            备注:数据来源于2018年年度报告。
            券种组合
            华夏纯债债券A券种组合 报告日期:2019-03-31
            序号
            债券品种
            公允价值(元)
            占基金资产净值比例(%)
            其中:政策性金融债
            314,740,194.80
            14.20
            1
            国家债券
            6,737,365.40
            0.30
            2
            央行票据
            -
            -
            3
            金融债券
            314,740,194.80
            14.20
            4
            企业债券
            1,098,032,996.30
            49.55
            5
            企业短期融资券
            674,872,200.00
            30.45
            6
            中期票据
            679,327,000.00
            30.65
            7
            可转债
            -
            -
            8
            其他
            -
            -
            9
            合计
            2,773,709,756.50
            125.16
            备注:数据来源于2019年第1季度报告。
            持有人统计
            华夏纯债债券A持有人统计列表
            持有人户数(户)
            户均持有的基金份额
            持有人结构
            机构投资者
            个人投资者
            持有份额
            占总份额比例(%)
            持有份额
            占总份额比例(%)
            持有份额
            占总份额比例(%)
            13,675
            130,193.91
            1,591,788,694.71
            89.41
            188,613,006.35
            10.59
            0.00
            0.00
            备注:数据来源于2018年年度报告。

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